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嘉实研究阿尔法:2017年第二季度报告

时间:2021-12-05 01:33  来源:未知   作者:admin   点击:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月17日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金

  业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  图:嘉实研究阿尔法股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结

  束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分(二)投资范围和(四)投资限制”的有

  注:(1)任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、

  《嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、

  勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利

  益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

  公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

  建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

  严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进

  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

  边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计4次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他

  金融监管加强、货币政策边际手机带来了2017年二季度A股市场先出现了一波明显调整,然

  后呈现小幅反弹。28个申万一级行业中只有4个实现了正收益,市场分化进一步加剧,确定性成

  长和估值合理的白马龙头,在抱团效应和深港通北上资金推动下家电和食品饮料涨幅领先,低估

  值低仓位的大金融板块在保险和国有大行拉动下反弹取得正收益,另外受益于区域概念的地产和

  公用事业表现较好,但国防军工、农业等表现较弱。总体而言,金融去杠杆,地产调控带来经济

  本基金始终坚持以研究部的模拟组合为蓝本构建投资组合,坚持执行自下而上精选个股的投

  资策略,股票仓位保持在85%以上,行业偏离基准幅度控制在较小范围内,我们坚持基于企业内

  截至本报告期末本基金份额净值为1.242元;本报告期基金份额净值增长率为5.79%,业绩

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

  未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份

  额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;

  若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,还可能面临转

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话

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